صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۱۱,۳۳۲	۳۸.۷۳ %	۹,۵۳۲	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۳۹ %	۱,۱۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۵ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۶ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۱,۰۶۰	۴۰.۶۶ %	۹,۳۱۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۱	۱.۰۳ %	۱,۴۳۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۱,۴۱۸	۴۱.۳۲ %	۸,۷۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۴	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۶۷ %	۲,۱۹۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۱,۴۵۹	۴۰.۷۷ %	۸,۵۶۳	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۴۷ %	۲,۶۰۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۱,۶۰۵	۴۰.۸۷ %	۱۰,۴۶۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۱ %	۹۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۱,۹۰۸	۳۹.۴۳ %	۱۰,۵۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۰	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۶.۱ %	۹۲۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۲,۰۳۱	۳۷.۵۸ %	۱۰,۷۱۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۱۰.۴۲ %	۹۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...396 »