صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۵,۹۴۹	۵۴.۸۸ %	۳,۱۲۷	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۳۶	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۵,۹۷۱	۵۴.۶۶ %	۳,۱۸۷	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۳۶	۱۵.۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۶,۰۱۴	۵۴.۹۱ %	۳,۱۷۶	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۹ %	۱,۲۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۶,۰۱۴	۵۴.۹۱ %	۳,۱۷۶	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۹ %	۱,۲۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۶,۰۱۴	۵۴.۹۱ %	۳,۱۷۶	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۹ %	۱,۲۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۶,۰۱۴	۵۴.۹۱ %	۳,۱۷۶	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۹ %	۱,۲۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۶,۰۲۱	۵۲.۳۸ %	۳,۷۳۶	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۳۸ %	۱,۲۳۴	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۶,۰۵۲	۵۲.۴۹ %	۳,۷۳۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۳۶ %	۱,۲۳۴	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۶,۰۸۰	۵۴.۹ %	۳,۲۵۷	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۴ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...396 »