صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۷,۸۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۴,۶۴۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۵ % | ۱,۰۵۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۷,۸۸۸ | ۴۹.۸۸ % | ۴,۶۶۳ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۴ % | ۱,۰۵۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۸,۰۰۲ | ۵۰.۱۴ % | ۴,۶۹۶ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۰۵۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۸,۰۰۲ | ۵۰.۱۴ % | ۴,۶۹۶ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۰۵۶ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۸,۰۰۲ | ۵۰.۱۴ % | ۴,۶۹۶ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۰۵۵ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۷,۸۶۰ | ۴۹.۸۷ % | ۴,۶۴۵ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲ | ۱۲.۲۶ % | ۱,۳۲۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۷,۷۱۵ | ۴۹.۳۶ % | ۴,۶۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲ | ۱۲.۳۶ % | ۱,۳۲۳ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۷,۸۳۳ | ۴۹.۵۶ % | ۴,۷۲۰ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱,۰۶۶ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۸,۰۳۵ | ۴۹.۱۷ % | ۵,۰۶۹ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۰۵۰ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۷,۹۷۱ | ۴۹ % | ۵,۰۵۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۰۴۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |