صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۷,۸۲۵ | ۴۷.۳۸ % | ۶,۳۷۶ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۷۲ % | ۳۷۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۸,۰۱۹ | ۴۷.۷۷ % | ۶,۴۵۵ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶ | ۱۱.۵۳ % | ۳۷۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۸,۱۷۷ | ۴۸.۱۱ % | ۶,۵۰۹ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۷۴ % | ۶۵۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۸,۲۲۸ | ۴۸.۲ % | ۶,۵۳۳ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۷ % | ۶۵۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۸,۲۴۷ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۹ % | ۶۵۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۸,۲۴۷ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۹ % | ۶۵۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۸,۲۴۷ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۹ % | ۶۵۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۸,۲۴۷ | ۴۸.۲۴ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۹ % | ۶۵۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۸,۵۴۰ | ۴۹.۹۲ % | ۶,۵۳۸ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۹.۶۸ % | ۳۷۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۸,۵۷۲ | ۵۰.۰۲ % | ۶,۵۳۴ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۶ % | ۳۷۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |