صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۹۴۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۸۲۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۷۰۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۱۳۰,۶۱۵ | ۳۲.۶۸ % | ۲,۰۷۰,۴۵۰ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۰ | ۰.۵۷ % | ۲۳۸,۵۸۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۱۴۶,۵۱۰ | ۳۲.۸ % | ۲,۱۱۷,۶۲۲ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۰ | ۰.۴۹ % | ۲۱۴,۵۰۸ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۱۵۱,۱۵۲ | ۳۲.۲۵ % | ۲,۱۲۵,۸۱۳ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۰۹ | ۲.۱۹ % | ۲۱۴,۳۸۴ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۱۴۶,۷۵۷ | ۳۲.۰۷ % | ۲,۱۳۶,۱۸۰ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۹ | ۱.۷۶ % | ۲۲۹,۷۸۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۱۳۵,۱۰۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲,۱۲۸,۰۲۵ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۱ | ۱.۷۲ % | ۲۳۱,۹۱۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۱۳۵,۱۰۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲,۱۲۸,۰۲۵ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۵۴ | ۱.۷۲ % | ۲۳۱,۷۸۶ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۱۳۵,۱۰۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲,۱۲۸,۰۲۵ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۵۴ | ۱.۷۲ % | ۲۳۱,۶۵۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |