صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲,۳۹۸,۰۸۸ | ۴۶.۶۵ % | ۲,۶۵۶,۸۱۸ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۳۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲,۴۰۵,۷۵۰ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۶۷۳,۹۹۹ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۰۴ % | ۸۴,۲۷۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲,۳۹۸,۷۲۸ | ۴۶.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۰۶۲ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵ | ۰.۰۴ % | ۸۴,۲۲۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲,۴۰۳,۶۰۱ | ۴۶.۵۲ % | ۲,۶۷۸,۰۶۸ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۱۷۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۱۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۰۸۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۰۳۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲,۴۱۰,۷۰۳ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۶۷۳,۶۲۲ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۶ | ۰.۱۶ % | ۸۳,۹۸۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲,۳۸۵,۰۷۷ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۳۳,۴۷۵ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۷ | ۰.۲۲ % | ۸۳,۹۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲,۳۵۰,۲۲۴ | ۴۶.۷۸ % | ۲,۵۸۸,۸۵۱ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۸۸۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |