صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۰.۰۳ %	۲۱,۸۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲,۰۹۱,۲۹۳	۳۶.۱۸ %	۳,۶۶۲,۲۶۷	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰	۰.۰۸ %	۲۱,۸۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲,۰۸۳,۹۴۱	۳۶.۷۲ %	۳,۵۶۵,۶۷۹	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۸	۰.۰۷ %	۲۱,۸۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۰۷۲,۴۵۳	۳۶.۶۶ %	۳,۵۵۲,۴۱۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۰.۱۲ %	۲۱,۸۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲,۰۳۸,۲۸۴	۳۶.۳۵ %	۳,۵۳۰,۹۸۰	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۴	۰.۲۸ %	۲۱,۸۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۳ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۱۹,۰۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...396 »