صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۷۴۲,۲۸۴ | ۳۰.۱۲ % | ۳,۴۸۸,۶۲۱ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۸۴۱ | ۷.۶ % | ۱۱۴,۵۱۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۷۴۲,۸۹۲ | ۳۰.۲۲ % | ۳,۴۴۶,۲۸۱ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۱۴ | ۶.۴۲ % | ۲۰۷,۹۲۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۷۳۶,۹۴۹ | ۳۰.۲۸ % | ۳,۴۵۱,۵۹۰ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۴۲ | ۵.۶۲ % | ۲۲۴,۹۷۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۸۰۶,۱۱۴ | ۳۱.۶ % | ۳,۴۳۴,۵۲۱ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۰۱۹ | ۴.۶۴ % | ۲۱۰,۶۷۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۸۲۱,۷۵۳ | ۳۱.۴۳ % | ۳,۵۴۵,۸۷۶ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۱۵۶ | ۴.۵۷ % | ۱۶۴,۲۱۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۸۲۱,۷۵۳ | ۳۱.۴۴ % | ۳,۵۴۵,۸۷۶ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۰۱ | ۴.۵۴ % | ۱۶۴,۱۷۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۸۲۱,۷۵۳ | ۳۱.۴۴ % | ۳,۵۴۵,۸۷۶ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۴۰۱ | ۴.۵۳ % | ۱۶۴,۱۲۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۸۳۸,۸۹۰ | ۳۲.۱۴ % | ۳,۵۰۵,۷۳۸ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۱۲ | ۴.۷۴ % | ۱۰۶,۱۸۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۸۳۷,۱۷۰ | ۳۲.۵ % | ۳,۴۳۹,۸۷۰ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۹۳ | ۴.۱۵ % | ۱۴۱,۳۲۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۸۱۵,۳۱۲ | ۳۲.۴۶ % | ۳,۳۹۶,۰۳۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۴۳ | ۳.۸ % | ۱۶۸,۶۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |