صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۷۶,۲۷۴ | ۵۸.۳۲ % | ۵۱,۱۶۰ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷ | ۱.۷۷ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۷۳,۶۱۱ | ۵۷.۸۹ % | ۵۰,۱۹۴ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۷۲,۲۹۶ | ۵۷.۶۴ % | ۴۹,۸۱۲ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۲۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۷۲,۲۹۶ | ۵۷.۶۴ % | ۴۹,۸۱۲ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۲۵۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۷۲,۲۹۶ | ۵۷.۶۴ % | ۴۹,۸۱۲ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۲۵۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۷۱,۶۵۱ | ۵۷.۷۸ % | ۴۹,۳۳۸ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۵۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۷۲,۲۶۸ | ۵۸.۱۳ % | ۴۹,۰۴۳ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۵۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۷۳,۸۸۴ | ۵۸.۸۵ % | ۵۰,۶۴۵ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۷۳,۸۸۴ | ۵۸.۸۵ % | ۵۰,۶۴۵ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۷۱,۲۶۶ | ۵۸.۵۳ % | ۴۹,۴۸۰ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |