صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۷,۵۸۴ | ۵۷.۷۵ % | ۲,۳۰۶ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۲۹ % | ۵۷۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۷,۵۷۱ | ۵۷.۷۵ % | ۲,۲۹۶ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۳۲ % | ۵۷۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۷,۵۵۵ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۷۱ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳ | ۲۱.۲۲ % | ۵۷۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۷,۵۵۵ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۷۱ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳ | ۲۱.۲۲ % | ۵۷۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |