صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸۱ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۰۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۹,۳۱۹ | ۴۴.۸ % | ۶,۹۵۲ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱۹.۸۳ % | ۴۰۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۹,۲۵۲ | ۴۵.۰۴ % | ۶,۷۲۲ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۴ | ۲۰.۲۲ % | ۴۱۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۹,۵۰۱ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۷۹۹ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۴ | ۱۹.۹۱ % | ۴۰۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۹,۵۵۹ | ۴۵.۰۲ % | ۷,۱۱۸ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۱۹.۵۸ % | ۳۹۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۹,۴۸۳ | ۴۴.۸۸ % | ۷,۰۹۶ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۱۹.۶۷ % | ۳۹۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۹,۴۸۳ | ۴۴.۸۸ % | ۷,۰۹۶ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۱۹.۶۷ % | ۳۹۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۹,۴۸۳ | ۴۴.۸۹ % | ۷,۰۹۶ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۱۹.۶۷ % | ۳۹۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۹,۳۱۶ | ۴۴.۴۴ % | ۷,۰۵۵ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱ | ۲۰.۰۹ % | ۳۸۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۹,۳۲۳ | ۴۴.۴۴ % | ۷,۰۶۶ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۱ | ۲۰.۰۷ % | ۳۷۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |