صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۲,۶۷۷ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۵۸ % | ۴۳۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۲,۶۷۷ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۶۲ % | ۴۲۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۲,۶۷۷ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۶۶ % | ۴۱۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۲,۶۵۹ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۷۸ % | ۴۰۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۲,۷۰۷ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۶۲ % | ۳۹۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۲,۷۲۲ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۲ | ۸۴.۶ % | ۳۸۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۲,۷۲۸ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸ | ۸۴.۷۶ % | ۳۷۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۲,۷۳۳ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸ | ۸۴.۷۸ % | ۳۶۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۲,۷۳۳ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸ | ۸۴.۸۲ % | ۳۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۲,۷۳۳ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸ | ۸۴.۸۶ % | ۳۴۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |