78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱,۵۹۲,۰۹۸	۴۲.۵ %	۲,۰۴۴,۸۸۸	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۰.۱۳ %	۱۰۳,۸۲۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۵۸۶,۵۶۶	۴۲.۴۱ %	۲,۰۴۶,۱۵۴	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۵ %	۱۰۶,۸۱۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱,۵۸۷,۱۱۴	۴۲.۲۵ %	۲,۰۵۷,۹۰۶	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۹	۰.۱۵ %	۱۰۵,۹۲۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۸,۵۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۸,۴۶۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۸,۴۲۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۵۹۱,۴۰۲	۴۲.۳۲ %	۲,۰۵۶,۸۲۵	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۰۸ %	۱۰۹,۲۳۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۵۹۱,۴۰۲	۴۲.۳۲ %	۲,۰۵۶,۸۲۵	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۰۸ %	۱۰۹,۱۹۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...423 »