78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱,۷۱۹,۱۴۲	۳۳.۱ %	۳,۰۷۴,۶۸۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۹۰	۵.۸۵ %	۸۴,۰۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱,۷۲۸,۰۸۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۰۰,۸۵۸	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۸۹	۶.۰۳ %	۸۳,۹۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۷۲۸,۷۴۷	۳۳.۶۶ %	۳,۰۰۱,۵۴۸	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۹۰	۶.۰۱ %	۸۳,۸۱۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۹۷۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۸۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۶ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۳۳	۵.۹۳ %	۸۶,۷۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱,۷۹۲,۴۰۱	۳۳.۷۹ %	۳,۱۰۱,۹۶۴	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۴	۵.۸۷ %	۸۶,۶۰۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱,۷۹۵,۸۲۸	۳۳.۷۳ %	۳,۱۱۱,۰۸۷	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۸,۵۴۹	۵.۹۸ %	۸۶,۵۳۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۷۷۵,۰۱۳	۳۳.۷۸ %	۳,۰۶۲,۲۰۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۳۲	۵.۹۸ %	۸۶,۴۱۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱,۷۸۶,۱۳۱	۳۳.۷۹ %	۳,۰۴۵,۷۷۱	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۵۹	۶.۶۴ %	۸۶,۲۹۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...423 »