78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۸۰,۸۶۰	۵۳.۰۶ %	۶۴,۷۱۶	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۶,۷۴۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۶ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۶ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۷ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۷۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۸۰,۹۹۲	۵۳.۳۳ %	۶۵,۲۵۱	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۰.۱۲ %	۵,۴۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۸۱,۱۷۴	۵۲.۹۵ %	۶۵,۹۵۵	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۶۷ %	۵,۱۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۸۲,۲۷۶	۵۳.۳۵ %	۶۵,۷۷۲	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۶۷ %	۵,۱۳۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۸۱,۹۴۴	۵۳.۶۵ %	۶۴,۱۶۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۷ %	۵,۱۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...423 »