78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰,۲۹۸	۶۱.۷۷ %	۴۸,۱۵۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۳۶ %	۱,۳۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۸۸,۶۰۰	۶۱.۶۸ %	۴۷,۲۹۹	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۳ %	۱,۳۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۸۸,۶۰۵	۶۱.۴۱ %	۴۷,۹۵۰	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۸۸,۶۰۵	۶۱.۴۱ %	۴۷,۹۵۰	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۸۸,۶۰۵	۶۱.۴۱ %	۴۷,۹۵۰	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۸۹,۶۱۰	۶۱.۴۵ %	۴۸,۴۶۸	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۳۷ %	۱,۳۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۸۹,۷۹۶	۶۱.۴۳ %	۴۸,۶۴۰	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۴.۳۶ %	۱,۳۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۸۸,۴۵۶	۶۱.۱۴ %	۴۸,۴۸۷	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۶,۶۲۷	۶۰.۵۶ %	۴۷,۵۱۳	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۷	۵.۲۷ %	۱,۳۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۸۵,۱۸۷	۶۰.۰۱ %	۴۷,۸۶۴	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۷	۵.۳۱ %	۱,۳۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...423 »