78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۹,۷۷۰	۶۲.۳۱ %	۴,۵۳۵	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳ %	۸۵۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۹,۵۶۷	۶۲.۲۴ %	۴,۴۱۰	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۶ %	۸۷۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۹,۳۲۷	۵۹.۳۱ %	۴,۳۲۱	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۳۵ %	۶۰۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۹,۴۵۱	۵۸.۹۵ %	۴,۵۰۳	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۱۸ %	۶۰۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۸,۶۱۴	۵۵.۳۳ %	۴,۶۲۸	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۴۵ %	۸۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۸,۶۱۴	۵۵.۳۳ %	۴,۶۲۸	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۴۵ %	۸۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۸,۶۱۴	۵۵.۳۳ %	۴,۶۲۸	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۴۵ %	۸۵۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۸,۶۵۰	۵۶.۱۹ %	۴,۴۳۳	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۲۵ %	۱,۸۱۰	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...423 »