78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۵,۲۰۵	۴۱.۴ %	۳,۹۶۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۲۲.۱۸ %	۶۱۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۵,۲۲۶	۴۱.۵۲ %	۳,۹۷۱	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۲۲.۳۲ %	۵۸۱	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۵,۲۹۳	۴۱.۷۴ %	۴,۰۱۲	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۲۲.۱۵ %	۵۶۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۴,۸۲۸	۳۷.۵۲ %	۴,۵۱۳	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۲۴.۰۴ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۴,۸۳۱	۳۷.۶۲ %	۴,۴۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۴,۸۳۱	۳۷.۶۲ %	۴,۴۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۴,۸۳۱	۳۷.۶۲ %	۴,۴۹۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۵,۷۹۷	۴۵.۵۵ %	۳,۲۳۳	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۲۵ %	۶۱۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۶,۰۰۰	۴۷.۳۸ %	۲,۰۲۶	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۳۷ %	۱,۵۵۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۵,۹۳۰	۴۶.۵۶ %	۳,۱۱۷	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۲۳ %	۶۰۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...423 »