78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵,۴۰۴	۴۴.۱۹ %	۳,۱۸۵	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۶۳ %	۶۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵,۳۹۳	۴۴.۱۸ %	۳,۱۷۵	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۶۸ %	۶۲۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵,۴۸۸	۴۴.۴۷ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۶۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵,۴۸۸	۴۴.۴۷ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۶۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵,۴۸۸	۴۴.۴۸ %	۳,۲۱۴	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۲ %	۶۲۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵,۴۸۸	۴۴.۴۶ %	۳,۲۵۴	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۵۸۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵,۵۱۱	۴۴.۵۵ %	۳,۲۶۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵,۴۵۳	۴۴.۳۶ %	۳,۲۳۹	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷۹ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵,۴۶۰	۴۴.۴۴ %	۳,۲۳۲	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۸ %	۱,۷۷۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۵,۷۲۸	۴۵.۷۹ %	۴,۳۹۱	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۹ %	۶۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...423 »