78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۶,۳۲۴	۵۱.۱۵ %	۴,۰۰۵	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۶,۳۶۶	۵۱.۳ %	۴,۰۱۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۶,۴۳۱	۵۱.۴۳ %	۴,۰۳۰	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۶,۴۱۷	۵۱.۳۸ %	۴,۰۳۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۶,۲۲۶	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۶,۲۲۶	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۶,۲۲۶	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶,۲۵۹	۵۱ %	۳,۹۸۳	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۴۸ %	۸۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۶,۱۹۷	۵۰.۷۹ %	۴,۰۴۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۸.۱۹ %	۹۵۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...423 »