78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۹,۲۱۲	۴۹.۸۱ %	۶,۵۹۲	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۶۵ %	۳۵۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۵۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۸,۹۲۵	۴۹.۲۷ %	۶,۵۰۱	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹۱ %	۳۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۸,۹۲۴	۴۹.۲۳ %	۶,۵۱۷	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸	۱۲.۹ %	۳۴۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۸,۶۴۳	۴۸.۶۵ %	۶,۴۳۶	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۱۱.۵۹ %	۶۲۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۸,۵۷۶	۴۸.۴۶ %	۶,۴۳۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۱.۱۱ %	۷۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۸,۸۰۹	۴۸.۹۷ %	۶,۴۹۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۳ %	۷۱۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۹,۰۸۰	۵۰.۴۲ %	۶,۵۲۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۲ %	۴۳۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۹,۰۸۰	۵۰.۴۲ %	۶,۵۲۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۰.۹۲ %	۴۳۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...423 »