78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۲,۱۵۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۱	۸۷.۹۳ %	۳۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۲,۱۵۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۱	۸۷.۹۷ %	۲۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۲,۱۵۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۱	۸۸.۰۱ %	۲۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۲,۱۶۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۶	۸۷.۳۴ %	۲۷۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۲,۱۶۵	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۶	۸۷.۳۸ %	۲۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۲۸۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۶	۹۱.۶ %	۲۵۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱,۲۸۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۶	۸۱.۸۳ %	۲۴۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۶۵۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۹۵.۷۳ %	۲۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۶۵۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۹۵.۷۸ %	۲۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۶۵۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۹۵.۸۳ %	۲۱۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417 418 419420421 422 423 »