78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۶۴۴,۳۶۲	۴۱.۵۵ %	۲,۱۷۲,۹۶۶	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۲۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۷۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۱۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۶۵۸,۵۵۹	۴۱.۴۹ %	۲,۱۹۹,۱۹۴	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۵۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۶۶۵,۹۱۹	۴۱.۴۷ %	۲,۲۱۱,۰۶۱	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۰۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱,۶۷۱,۰۹۶	۴۱.۱۵ %	۲,۲۱۲,۴۶۰	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۳	۱.۰۲ %	۱۳۶,۲۲۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۶۷۴,۵۳۷	۴۱.۱۹ %	۲,۲۱۵,۱۹۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۰.۲۲ %	۱۶۶,۶۵۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۷۰۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۶۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...428 »