78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۹,۷۴۶	۳۶.۴۶ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۵	۳۶.۶۴ %	۹,۷۵۸	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۷۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۹,۸۹۰	۳۶.۴۲ %	۹,۷۵۰	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۶۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۹,۷۳۹	۳۶.۱۶ %	۹,۸۳۸	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۰۲۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۹,۷۶۶	۳۵.۹۵ %	۹,۸۴۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۵	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۳	۲.۱۱ %	۱,۶۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۱	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۹,۷۶۴	۳۴.۴۴ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۹,۷۵۱	۳۵.۶۶ %	۱۰,۴۱۴	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۳۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...428 »