78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۸,۸۷۷	۳۱.۶۹ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۸,۹۳۹	۳۳.۰۴ %	۹,۳۹۶	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۶.۲۹ %	۱,۵۲۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۸,۹۵۷	۳۴.۰۱ %	۸,۵۳۶	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۷ %	۲,۶۴۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۸,۶۹۶	۳۲.۹۱ %	۷,۹۶۲	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۶۹ %	۳,۵۶۴	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۸,۸۰۱	۳۳.۰۹ %	۸,۸۱۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۸۳	۲.۱۹ %	۲,۹۱۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰,۰۰۷	۳۶.۲ %	۸,۶۸۲	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۳ %	۲,۰۴۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...428 »