78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۷,۴۲۰	۳۵.۲۲ %	۵,۵۰۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۰۸ %	۱,۵۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۷,۲۳۱	۳۴.۷۹ %	۵,۷۶۹	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۳۱.۵۱ %	۱,۲۳۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۷,۳۵۷	۳۵.۴۸ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۷,۳۵۷	۳۵.۴۸ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۷,۳۵۷	۳۵.۴۹ %	۵,۸۴۱	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۵۹ %	۹۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۷,۴۸۹	۳۵.۷۷ %	۶,۰۰۸	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۱.۲۸ %	۸۹۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۷,۶۰۱	۳۵.۹۲ %	۶,۲۷۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۳۰.۹۵ %	۷۳۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۷,۳۹۰	۴۵.۹۹ %	۶,۱۴۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱۱.۱۹ %	۷۳۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۷,۵۷۴	۴۶.۴۶ %	۶,۱۹۷	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱۱.۰۳ %	۷۳۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۷,۸۸۳	۴۶.۹ %	۶,۳۹۴	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۱۰.۶۴ %	۷۴۲	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...428 »