78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۷,۲۲۵	۴۷.۰۲ %	۵,۵۸۹	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۴۷ %	۷۸۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۷,۰۷۷	۴۶.۹۲ %	۵,۴۵۴	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۹ %	۷۸۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۷,۰۳۸	۴۶.۹۵ %	۵,۴۰۲	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۵۳ %	۱,۱۲۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۷,۱۳۰	۴۷.۱۷ %	۵,۴۳۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴۵ %	۱,۱۲۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۷,۲۸۹	۴۷.۴۴ %	۵,۵۲۵	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۳ %	۱,۱۲۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۷,۱۴۶	۴۷.۰۳ %	۵,۸۳۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴ %	۷۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۷,۱۴۶	۴۷.۰۳ %	۵,۸۳۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴ %	۷۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...428 »