صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱,۵۵۲,۲۵۹ | ۲۵.۱۸ % | ۳,۹۱۷,۰۲۲ | ۶۳.۵۵ % | ۲۳۹,۳۰۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۲۵ | ۴.۰۴ % | ۲۰۶,۵۸۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱,۵۷۱,۵۶۰ | ۲۵.۳۱ % | ۴,۰۱۸,۳۲۹ | ۶۴.۷ % | ۲۴۲,۴۹۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۶۱ | ۴.۶۷ % | ۸۷,۸۹۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱,۵۷۹,۸۶۵ | ۲۵.۴۶ % | ۴,۰۴۷,۹۹۴ | ۶۵.۲۵ % | ۲۳۹,۵۱۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۱۲ | ۴.۳۵ % | ۶۶,۹۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱,۵۷۶,۷۸۷ | ۲۵.۷۷ % | ۳,۹۷۱,۰۶۷ | ۶۴.۹۲ % | ۲۳۹,۸۸۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۲۵۸ | ۴.۰۴ % | ۸۲,۵۸۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱,۵۸۰,۰۲۲ | ۲۵.۷۲ % | ۳,۹۹۱,۹۰۵ | ۶۴.۹۶ % | ۲۴۹,۵۱۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۰۲ | ۳.۵۶ % | ۱۰۴,۲۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱,۵۸۰,۰۲۲ | ۲۵.۷۶ % | ۳,۹۹۱,۹۰۵ | ۶۵.۰۹ % | ۲۴۹,۵۱۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۵۲ | ۳.۳۹ % | ۱۰۴,۲۰۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱,۵۸۰,۰۲۲ | ۲۵.۸۱ % | ۳,۹۹۸,۵۴۵ | ۶۵.۳۲ % | ۲۴۴,۰۸۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۴۵ | ۳.۲۹ % | ۹۷,۹۷۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱,۵۸۵,۵۸۸ | ۲۶.۰۲ % | ۳,۹۶۵,۵۳۳ | ۶۵.۰۹ % | ۲۴۱,۴۶۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۵۵ | ۳.۴۴ % | ۹۰,۲۷۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱,۶۰۹,۸۷۷ | ۲۶.۵۸ % | ۳,۹۰۳,۰۸۱ | ۶۴.۴۳ % | ۲۴۱,۰۱۴ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۰۷ | ۳.۹۳ % | ۶۵,۳۲۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱,۵۸۷,۸۹۳ | ۲۶.۷۷ % | ۳,۸۲۶,۷۷۴ | ۶۴.۵ % | ۲۳۷,۹۸۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۷۱ | ۲.۹۲ % | ۱۰۶,۴۵۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |