78086636

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1405/08/09	23,727	23,496	23,496	0	0	292,437,537	0	34,590,773	257,846,764	6,058,258,039,532
2	یکم آبان	1405/08/08	23,832	23,601	23,601	0	0	292,437,537	0	34,590,773	257,846,764	6,085,487,563,650
3	یکم آبان	1405/08/07	23,833	23,602	23,602	0	366,910	292,437,537	220,909	34,590,773	257,846,764	6,085,670,565,374
4	یکم آبان	1405/08/06	23,838	23,606	23,606	0	647,959	292,070,627	185,191	34,369,864	257,700,763	6,083,356,027,348
5	یکم آبان	1405/08/05	23,681	23,454	23,454	0	920,223	291,422,668	261,196	34,184,673	257,237,995	6,033,246,761,838
6	یکم آبان	1405/08/04	23,869	23,637	23,637	0	786,636	290,502,445	338,888	33,923,477	256,578,968	6,064,683,031,190
7	یکم آبان	1405/08/03	23,773	23,539	23,539	0	223,134	289,715,809	17,850	33,584,589	256,131,220	6,028,949,344,323
8	یکم آبان	1405/08/02	23,644	23,413	23,413	0	0	289,492,675	0	33,566,739	255,925,936	5,991,868,500,783
9	یکم آبان	1405/08/01	23,717	23,485	23,485	0	0	289,492,675	0	33,566,739	255,925,936	6,010,361,402,762
10	یکم آبان	1405/07/30	23,717	23,485	23,485	0	69,811	289,492,675	389,596	33,566,739	255,925,936	6,010,358,435,562
11	یکم آبان	1405/07/29	23,729	23,496	23,496	0	192,301	289,422,864	191,175	33,177,143	256,245,721	6,020,828,302,164
12	یکم آبان	1405/07/28	23,641	23,409	23,409	0	9,670	289,230,563	404,637	32,985,968	256,244,595	5,998,537,415,895
13	یکم آبان	1405/07/27	23,368	23,139	23,139	0	323,669	289,220,893	63,039	32,581,331	256,639,562	5,938,385,464,098
14	یکم آبان	1405/07/26	23,033	22,807	22,807	0	7,659	288,897,224	2,862	32,518,292	256,378,932	5,847,238,997,768
15	یکم آبان	1405/07/25	23,073	22,847	22,847	0	0	288,889,565	0	32,515,430	256,374,135	5,857,502,116,263
16	یکم آبان	1405/07/24	23,564	23,331	23,331	0	0	288,889,565	0	32,515,430	256,374,135	5,981,583,618,880
17	یکم آبان	1405/07/23	23,566	23,333	23,333	0	84,559	288,889,565	4,389	32,515,430	256,374,135	5,982,023,041,259
18	یکم آبان	1405/07/22	23,559	23,326	23,326	0	307,888	288,805,006	32,645	32,511,041	256,293,965	5,978,316,084,037
19	یکم آبان	1405/07/21	23,579	23,346	23,346	0	399,015	288,497,118	8,932	32,478,396	256,018,722	5,977,003,418,537
20	یکم آبان	1405/07/20	23,236	23,006	23,006	0	273,570	288,098,103	228,319	32,469,464	255,628,639	5,880,981,374,624
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...219 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹