صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1404/01/09	45,742,927	45,435,223	45,435,223	0	0	785,070	0	675,846	109,224	4,962,616,778,189
2	یکم آبان	1404/01/08	45,545,005	45,238,944	45,238,944	0	0	785,070	0	675,846	109,224	4,941,178,410,750
3	یکم آبان	1404/01/07	45,546,355	45,240,293	45,240,293	0	1	785,070	14	675,846	109,224	4,941,325,797,024
4	یکم آبان	1404/01/06	45,548,277	45,242,253	45,242,253	0	0	785,069	0	675,832	109,237	4,942,127,940,767
5	یکم آبان	1404/01/05	45,166,091	44,861,534	44,861,534	0	0	785,069	0	675,832	109,237	4,900,539,369,894
6	یکم آبان	1404/01/04	44,774,126	44,471,648	44,471,648	0	0	785,069	0	675,832	109,237	4,857,949,403,450
7	یکم آبان	1404/01/03	44,775,503	44,473,025	44,473,025	0	0	785,069	0	675,832	109,237	4,858,099,879,361
8	یکم آبان	1404/01/02	44,776,912	44,474,434	44,474,434	0	0	785,069	0	675,832	109,237	4,858,253,713,272
9	یکم آبان	1404/01/01	44,778,322	44,475,844	44,475,844	0	0	785,069	0	675,832	109,237	4,858,407,760,087
10	یکم آبان	1403/12/30	44,779,686	44,477,208	44,477,208	0	0	785,069	0	675,832	109,237	4,858,556,809,474
11	یکم آبان	1403/12/29	44,781,627	44,479,149	44,479,149	0	40	785,069	0	675,832	109,237	4,858,768,782,872
12	یکم آبان	1403/12/28	44,778,711	44,476,123	44,476,123	0	3	785,029	1	675,832	109,197	4,856,659,165,715
13	یکم آبان	1403/12/27	45,325,575	45,018,993	45,018,993	0	0	785,026	103	675,831	109,195	4,915,848,886,190
14	یکم آبان	1403/12/26	45,368,660	45,062,721	45,062,721	0	2	785,026	6	675,728	109,298	4,925,265,250,237
15	یکم آبان	1403/12/25	45,178,619	44,873,378	44,873,378	0	0	785,024	0	675,722	109,302	4,904,750,004,994
16	یکم آبان	1403/12/24	44,554,602	44,252,089	44,252,089	0	0	785,024	0	675,722	109,302	4,836,841,841,692
17	یکم آبان	1403/12/23	44,556,994	44,254,481	44,254,481	0	0	785,024	20	675,722	109,302	4,837,103,270,173
18	یکم آبان	1403/12/22	44,549,989	44,247,531	44,247,531	0	1	785,024	20	675,702	109,322	4,837,228,591,308
19	یکم آبان	1403/12/21	44,532,218	44,229,911	44,229,911	0	5	785,023	0	675,682	109,341	4,836,142,747,530
20	یکم آبان	1403/12/20	45,100,516	44,794,401	44,794,401	0	30	785,018	7	675,682	109,336	4,897,640,649,479
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...190 »