صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 یکم آبان 1403/04/26 35,502,374 35,262,587 35,262,587 0 0 779,776 0 644,135 135,641 4,783,052,530,281
2 یکم آبان 1403/04/25 35,502,539 35,262,752 35,262,752 0 46 779,776 1 644,135 135,641 4,783,074,927,359
3 یکم آبان 1403/04/24 35,511,571 35,271,704 35,271,704 0 29 779,730 0 644,134 135,596 4,782,702,011,003
4 یکم آبان 1403/04/23 35,432,113 35,191,919 35,191,919 0 0 779,701 0 644,134 135,567 4,770,862,829,813
5 یکم آبان 1403/04/22 35,370,891 35,131,471 35,131,471 0 0 779,701 0 644,134 135,567 4,762,668,140,053
6 یکم آبان 1403/04/21 35,371,142 35,131,723 35,131,723 0 4 779,701 27 644,134 135,567 4,762,702,274,005
7 یکم آبان 1403/04/20 35,381,240 35,141,861 35,141,861 0 35 779,697 40 644,107 135,590 4,764,884,988,365
8 یکم آبان 1403/04/19 35,383,799 35,146,293 35,146,293 0 2 779,662 0 644,067 135,595 4,765,661,619,575
9 یکم آبان 1403/04/18 35,432,391 35,195,726 35,195,726 0 1 779,660 4 644,067 135,593 4,772,294,046,308
10 یکم آبان 1403/04/17 35,552,426 35,313,731 35,313,731 0 0 779,659 232 644,063 135,596 4,788,400,730,950
11 یکم آبان 1403/04/16 34,700,153 34,461,961 34,461,961 0 0 779,659 0 643,831 135,828 4,680,899,176,146
12 یکم آبان 1403/04/15 33,363,744 33,128,191 33,128,191 0 0 779,659 0 643,831 135,828 4,499,735,948,885
13 یکم آبان 1403/04/14 33,365,897 33,130,344 33,130,344 0 1 779,659 0 643,831 135,828 4,500,028,389,679
14 یکم آبان 1403/04/13 33,368,050 33,132,496 33,132,496 0 25 779,658 0 643,831 135,827 4,500,287,557,878
15 یکم آبان 1403/04/12 33,150,593 32,916,436 32,916,436 0 24 779,633 12 643,831 135,802 4,470,117,878,084
16 یکم آبان 1403/04/11 32,877,306 32,645,099 32,645,099 0 23 779,609 40 643,819 135,790 4,432,877,978,489
17 یکم آبان 1403/04/10 32,860,984 32,628,962 32,628,962 0 8 779,586 5 643,779 135,807 4,431,241,407,492
18 یکم آبان 1403/04/09 33,218,999 32,984,188 32,984,188 0 0 779,578 0 643,774 135,804 4,479,384,601,468
19 یکم آبان 1403/04/08 32,891,662 32,658,780 32,658,780 0 0 779,578 0 643,774 135,804 4,435,193,019,210
20 یکم آبان 1403/04/07 32,893,925 32,661,043 32,661,043 0 2 779,578 9 643,774 135,804 4,435,500,253,773