صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	یکم آبان	1403/08/29	37,885,275	37,635,570	37,635,570	0	1	780,475	1,450	650,087	130,388	4,907,226,753,627
2	یکم آبان	1403/08/28	37,526,713	37,276,678	37,276,678	0	0	780,474	0	648,637	131,837	4,914,445,415,234
3	یکم آبان	1403/08/27	36,744,560	36,500,465	36,500,465	0	0	780,474	29	648,637	131,837	4,812,111,764,149
4	یکم آبان	1403/08/26	36,565,555	36,323,386	36,323,386	0	0	780,474	0	648,608	131,866	4,789,819,632,786
5	یکم آبان	1403/08/25	35,940,452	35,706,042	35,706,042	0	0	780,474	0	648,608	131,866	4,708,412,887,406
6	یکم آبان	1403/08/24	35,938,851	35,704,442	35,704,442	0	11	780,474	0	648,608	131,866	4,708,201,890,291
7	یکم آبان	1403/08/23	35,962,537	35,728,107	35,728,107	0	11	780,463	6	648,608	131,855	4,710,929,570,683
8	یکم آبان	1403/08/22	35,731,732	35,498,915	35,498,915	0	0	780,452	0	648,602	131,850	4,680,531,960,104
9	یکم آبان	1403/08/21	35,686,391	35,452,091	35,452,091	0	0	780,452	0	648,602	131,850	4,674,358,206,247
10	یکم آبان	1403/08/20	35,234,203	35,001,648	35,001,648	0	10	780,452	1	648,602	131,850	4,614,967,339,571
11	یکم آبان	1403/08/19	34,651,242	34,422,681	34,422,681	0	0	780,442	0	648,601	131,841	4,538,320,662,439
12	یکم آبان	1403/08/18	34,109,670	33,885,362	33,885,362	0	0	780,442	0	648,601	131,841	4,467,480,072,677
13	یکم آبان	1403/08/17	34,109,984	33,885,676	33,885,676	0	0	780,442	0	648,601	131,841	4,467,521,461,506
14	یکم آبان	1403/08/16	34,110,300	33,885,992	33,885,992	0	0	780,442	0	648,601	131,841	4,467,563,101,767
15	یکم آبان	1403/08/15	34,220,246	33,995,185	33,995,185	0	11	780,442	16	648,601	131,841	4,481,959,177,434
16	یکم آبان	1403/08/14	34,120,910	33,896,530	33,896,530	0	1	780,431	44	648,585	131,846	4,469,121,863,972
17	یکم آبان	1403/08/13	34,324,295	34,100,004	34,100,004	0	6	780,430	21	648,541	131,889	4,497,415,459,286
18	یکم آبان	1403/08/12	34,785,681	34,559,993	34,559,993	0	0	780,424	0	648,520	131,904	4,558,601,334,986
19	یکم آبان	1403/08/11	34,715,311	34,491,002	34,491,002	0	0	780,424	0	648,520	131,904	4,549,501,071,216
20	یکم آبان	1403/08/10	34,715,639	34,491,330	34,491,330	0	0	780,424	0	648,520	131,904	4,549,544,387,590
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...183 »