ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۳۸۹,۲۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۲,۶۱۰,۷۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۶۰,۵۲۰,۶۵۶,۵۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳۰,۵۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲۷,۷۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲۷,۷۱۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، سحر برقرارجهرمی، حسین بابایی پور خوشنود

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به 29 اسفند 1404 مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	430,509	427,717	427,717	۰	۱,۳۱۸	۹,۳۹۸,۴۷۸	۳۰,۷۳۳	۲,۰۰۹,۱۹۶	۷,۳۸۹,۲۸۲	۳,۱۶۰,۵۲۰,۶۵۶,۵۳۱
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	430,504	427,722	427,722	۰	۱۶۰	۹,۳۹۷,۱۶۰	۰	۱,۹۷۸,۴۶۳	۷,۴۱۸,۶۹۷	۳,۱۷۳,۱۴۳,۰۸۱,۰۵۸
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	428,158	425,390	425,390	۰	۰	۹,۳۹۷,۰۰۰	۰	۱,۹۷۸,۴۶۳	۷,۴۱۸,۵۳۷	۳,۱۵۵,۷۷۱,۲۷۴,۷۰۶
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	434,314	431,503	431,503	۰	۰	۹,۳۹۷,۰۰۰	۰	۱,۹۷۸,۴۶۳	۷,۴۱۸,۵۳۷	۳,۲۰۱,۱۲۱,۷۹۶,۰۵۲
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	434,320	431,509	431,509	۰	۰	۹,۳۹۷,۰۰۰	۲۰۰	۱,۹۷۸,۴۶۳	۷,۴۱۸,۵۳۷	۳,۲۰۱,۱۶۸,۲۴۷,۵۰۹
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	434,327	431,516	431,516	۰	۷	۹,۳۹۷,۰۰۰	۰	۱,۹۷۸,۲۶۳	۷,۴۱۸,۷۳۷	۳,۲۰۱,۳۰۱,۲۲۸,۱۶۳
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	432,789	430,008	430,008	۰	۲۴۲	۹,۳۹۶,۹۹۳	۵۰۰	۱,۹۷۸,۲۶۳	۷,۴۱۸,۷۳۰	۳,۱۹۰,۱۱۱,۲۹۶,۹۲۸
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	435,175	432,378	432,378	۰	۰	۹,۳۹۶,۷۵۱	۰	۱,۹۷۷,۷۶۳	۷,۴۱۸,۹۸۸	۳,۲۰۷,۸۰۵,۰۱۰,۸۶۹
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	437,528	434,714	434,714	۰	۱۵	۹,۳۹۶,۷۵۱	۱,۸۹۰	۱,۹۷۷,۷۶۳	۷,۴۱۸,۹۸۸	۳,۲۲۵,۱۳۹,۵۷۵,۸۷۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	437,531	434,718	434,718	۰	۰	۹,۳۹۶,۷۳۶	۰	۱,۹۷۵,۸۷۳	۷,۴۲۰,۸۶۳	۳,۲۲۵,۹۸۱,۷۷۸,۸۰۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	436,216	433,413	433,413	۰	۰	۹,۳۹۶,۷۳۶	۰	۱,۹۷۵,۸۷۳	۷,۴۲۰,۸۶۳	۳,۲۱۶,۲۹۶,۲۷۸,۶۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	436,220	433,416	433,416	۰	۰	۹,۳۹۶,۷۳۶	۶۹۱	۱,۹۷۵,۸۷۳	۷,۴۲۰,۸۶۳	۳,۲۱۶,۳۱۹,۷۴۲,۴۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	436,223	433,419	433,419	۰	۰	۹,۳۹۶,۷۳۶	۲۴۳,۲۰۰	۱,۹۷۵,۱۸۲	۷,۴۲۱,۵۵۴	۳,۲۱۶,۶۴۴,۱۸۸,۹۹۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	436,160	433,446	433,446	۰	۱۲۵	۹,۳۹۶,۷۳۶	۲۰۰,۲۱۰	۱,۷۳۱,۹۸۲	۷,۶۶۴,۷۵۴	۳,۳۲۲,۲۵۴,۴۷۶,۹۸۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	437,670	435,008	435,008	۰	۰	۹,۳۹۶,۶۱۱	۲۰۰	۱,۵۳۱,۷۷۲	۷,۸۶۴,۸۳۹	۳,۴۲۱,۲۶۷,۷۶۳,۰۸۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	435,954	433,150	433,150	۰	۰	۹,۳۹۶,۶۱۱	۰	۱,۵۳۱,۵۷۲	۷,۸۶۵,۰۳۹	۳,۴۰۶,۷۳۹,۱۶۹,۵۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	429,957	427,194	427,194	۰	۰	۹,۳۹۶,۶۱۱	۰	۱,۵۳۱,۵۷۲	۷,۸۶۵,۰۳۹	۳,۳۵۹,۹۰۱,۳۵۳,۰۹۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	432,802	430,020	430,020	۰	۰	۹,۳۹۶,۶۱۱	۰	۱,۵۳۱,۵۷۲	۷,۸۶۵,۰۳۹	۳,۳۸۲,۱۲۵,۳۴۴,۰۷۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	432,805	430,023	430,023	۰	۰	۹,۳۹۶,۶۱۱	۱	۱,۵۳۱,۵۷۲	۷,۸۶۵,۰۳۹	۳,۳۸۲,۱۴۸,۸۲۷,۸۹۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	432,808	430,026	430,026	۰	۰	۹,۳۹۶,۶۱۱	۲۰۰	۱,۵۳۱,۵۷۱	۷,۸۶۵,۰۴۰	۳,۳۸۲,۱۷۲,۹۰۷,۹۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد