ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۳۳۱,۶۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۴,۶۶۸,۳۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۷۰۹,۳۱۰,۱۵۸,۱۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۱۱,۴۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۰۸,۱۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۰۸,۱۵۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، سحر برقرارجهرمی، حسین بابایی پور خوشنود

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	511,453	508,155	508,155	۰	۰	۹,۵۸۳,۶۴۰	۰	۴,۲۵۱,۹۷۹	۵,۳۳۱,۶۶۱	۲,۷۰۹,۳۱۰,۱۵۸,۱۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	511,465	508,167	508,167	۰	۱,۴۲۶	۹,۵۸۳,۶۴۰	۴,۹۰۰	۴,۲۵۱,۹۷۹	۵,۳۳۱,۶۶۱	۲,۷۰۹,۳۷۲,۳۳۸,۱۰۸
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	511,474	508,177	508,177	۰	۱۹۴	۹,۵۸۲,۲۱۴	۰	۴,۲۴۷,۰۷۹	۵,۳۳۵,۱۳۵	۲,۷۱۱,۱۹۵,۴۲۵,۸۷۰
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	515,107	511,786	511,786	۰	۸۲۷	۹,۵۸۲,۰۲۰	۵,۹۰۴	۴,۲۴۷,۰۷۹	۵,۳۳۴,۹۴۱	۲,۷۳۰,۳۴۵,۹۸۵,۰۰۲
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	518,587	515,245	515,245	۰	۶,۲۳۷	۹,۵۸۱,۱۹۳	۲,۶۶۳	۴,۲۴۱,۱۷۵	۵,۳۴۰,۰۱۸	۲,۷۵۱,۴۱۷,۸۷۹,۱۶۵
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	516,818	513,486	513,486	۰	۴,۳۰۵	۹,۵۷۴,۹۵۶	۰	۴,۲۳۸,۵۱۲	۵,۳۳۶,۴۴۴	۲,۷۴۰,۱۸۸,۲۲۳,۹۷۲
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	507,350	504,059	504,059	۰	۰	۹,۵۷۰,۶۵۱	۰	۴,۲۳۸,۵۱۲	۵,۳۳۲,۱۳۹	۲,۶۸۷,۷۱۴,۹۳۱,۹۵۱
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	503,066	499,805	499,805	۰	۰	۹,۵۷۰,۶۵۱	۰	۴,۲۳۸,۵۱۲	۵,۳۳۲,۱۳۹	۲,۶۶۵,۰۲۷,۹۲۷,۷۷۷
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	503,077	499,816	499,816	۰	۱,۴۲۸	۹,۵۷۰,۶۵۱	۰	۴,۲۳۸,۵۱۲	۵,۳۳۲,۱۳۹	۲,۶۶۵,۰۸۹,۸۴۱,۹۳۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	503,088	499,826	499,826	۰	۳۳	۹,۵۶۹,۲۲۳	۰	۴,۲۳۸,۵۱۲	۵,۳۳۰,۷۱۱	۲,۶۶۴,۴۲۷,۷۸۳,۹۴۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	504,132	500,862	500,862	۰	۲۰۰	۹,۵۶۹,۱۹۰	۱,۱۵۳	۴,۲۳۸,۵۱۲	۵,۳۳۰,۶۷۸	۲,۶۶۹,۹۳۶,۰۴۲,۷۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	499,936	496,696	496,696	۰	۷,۰۹۴	۹,۵۶۸,۹۹۰	۲,۶۰۰	۴,۲۳۷,۳۵۹	۵,۳۳۱,۶۳۱	۲,۶۴۸,۱۹۷,۵۲۶,۵۴۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	497,384	494,078	494,078	۰	۴۱	۹,۵۶۱,۸۹۶	۳۴۶,۴۱۵	۴,۲۳۴,۷۵۹	۵,۳۲۷,۱۳۷	۲,۶۳۲,۰۲۳,۵۷۱,۲۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	488,129	485,029	485,029	۰	۰	۹,۵۶۱,۸۵۵	۰	۳,۸۸۸,۳۴۴	۵,۶۷۳,۵۱۱	۲,۷۵۱,۸۱۷,۰۷۰,۴۴۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	479,898	476,849	476,849	۰	۰	۹,۵۶۱,۸۵۵	۰	۳,۸۸۸,۳۴۴	۵,۶۷۳,۵۱۱	۲,۷۰۵,۴۱۰,۵۴۶,۴۳۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	479,906	476,858	476,858	۰	۲,۱۱۸	۹,۵۶۱,۸۵۵	۶۶۴	۳,۸۸۸,۳۴۴	۵,۶۷۳,۵۱۱	۲,۷۰۵,۴۵۷,۸۴۸,۵۲۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	479,913	476,865	476,865	۰	۳,۳۲۸	۹,۵۵۹,۷۳۷	۲,۰۴۳	۳,۸۸۷,۶۸۰	۵,۶۷۲,۰۵۷	۲,۷۰۴,۸۰۳,۳۳۱,۷۰۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	477,970	474,928	474,928	۰	۵,۸۲۲	۹,۵۵۶,۴۰۹	۲۶۵,۴۷۷	۳,۸۸۵,۶۳۷	۵,۶۷۰,۷۷۲	۲,۶۹۳,۲۰۹,۹۸۶,۴۷۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	472,311	469,380	469,380	۰	۶,۹۱۰	۹,۵۵۰,۵۸۷	۳۳۹,۲۴۸	۳,۶۲۰,۱۶۰	۵,۹۳۰,۴۲۷	۲,۷۸۳,۶۲۴,۸۷۲,۳۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	463,333	460,615	460,615	۰	۱,۲۱۶	۹,۵۴۳,۶۷۷	۴۵۰,۴۸۸	۳,۲۸۰,۹۱۲	۶,۲۶۲,۷۶۵	۲,۸۸۴,۷۲۱,۴۲۳,۲۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد