ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۳۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۶۹,۶۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۰۷,۲۲۶,۷۵۳,۶۲۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۷,۸۸۵,۲۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۷,۶۳۵,۵۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۷,۶۳۵,۵۷۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی کمالی، افسانه فراهانی، سحر برقرارجهرمی

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/09 با موضوع اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس [ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان مورخ 1403/04/06 با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31 [ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/01/31 مورخ 1403/04/06

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	37,885,275	37,635,570	37,635,570	۰	۱	۷۸۰,۴۷۵	۱,۴۵۰	۶۵۰,۰۸۷	۱۳۰,۳۸۸	۴,۹۰۷,۲۲۶,۷۵۳,۶۲۷
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	37,526,713	37,276,678	37,276,678	۰	۰	۷۸۰,۴۷۴	۰	۶۴۸,۶۳۷	۱۳۱,۸۳۷	۴,۹۱۴,۴۴۵,۴۱۵,۲۳۴
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	36,744,560	36,500,465	36,500,465	۰	۰	۷۸۰,۴۷۴	۲۹	۶۴۸,۶۳۷	۱۳۱,۸۳۷	۴,۸۱۲,۱۱۱,۷۶۴,۱۴۹
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	36,565,555	36,323,386	36,323,386	۰	۰	۷۸۰,۴۷۴	۰	۶۴۸,۶۰۸	۱۳۱,۸۶۶	۴,۷۸۹,۸۱۹,۶۳۲,۷۸۶
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	35,940,452	35,706,042	35,706,042	۰	۰	۷۸۰,۴۷۴	۰	۶۴۸,۶۰۸	۱۳۱,۸۶۶	۴,۷۰۸,۴۱۲,۸۸۷,۴۰۶
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	35,938,851	35,704,442	35,704,442	۰	۱۱	۷۸۰,۴۷۴	۰	۶۴۸,۶۰۸	۱۳۱,۸۶۶	۴,۷۰۸,۲۰۱,۸۹۰,۲۹۱
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	35,962,537	35,728,107	35,728,107	۰	۱۱	۷۸۰,۴۶۳	۶	۶۴۸,۶۰۸	۱۳۱,۸۵۵	۴,۷۱۰,۹۲۹,۵۷۰,۶۸۳
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	35,731,732	35,498,915	35,498,915	۰	۰	۷۸۰,۴۵۲	۰	۶۴۸,۶۰۲	۱۳۱,۸۵۰	۴,۶۸۰,۵۳۱,۹۶۰,۱۰۴
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	35,686,391	35,452,091	35,452,091	۰	۰	۷۸۰,۴۵۲	۰	۶۴۸,۶۰۲	۱۳۱,۸۵۰	۴,۶۷۴,۳۵۸,۲۰۶,۲۴۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	35,234,203	35,001,648	35,001,648	۰	۱۰	۷۸۰,۴۵۲	۱	۶۴۸,۶۰۲	۱۳۱,۸۵۰	۴,۶۱۴,۹۶۷,۳۳۹,۵۷۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	34,651,242	34,422,681	34,422,681	۰	۰	۷۸۰,۴۴۲	۰	۶۴۸,۶۰۱	۱۳۱,۸۴۱	۴,۵۳۸,۳۲۰,۶۶۲,۴۳۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	34,109,670	33,885,362	33,885,362	۰	۰	۷۸۰,۴۴۲	۰	۶۴۸,۶۰۱	۱۳۱,۸۴۱	۴,۴۶۷,۴۸۰,۰۷۲,۶۷۷
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	34,109,984	33,885,676	33,885,676	۰	۰	۷۸۰,۴۴۲	۰	۶۴۸,۶۰۱	۱۳۱,۸۴۱	۴,۴۶۷,۵۲۱,۴۶۱,۵۰۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	34,110,300	33,885,992	33,885,992	۰	۰	۷۸۰,۴۴۲	۰	۶۴۸,۶۰۱	۱۳۱,۸۴۱	۴,۴۶۷,۵۶۳,۱۰۱,۷۶۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	34,220,246	33,995,185	33,995,185	۰	۱۱	۷۸۰,۴۴۲	۱۶	۶۴۸,۶۰۱	۱۳۱,۸۴۱	۴,۴۸۱,۹۵۹,۱۷۷,۴۳۴
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	34,120,910	33,896,530	33,896,530	۰	۱	۷۸۰,۴۳۱	۴۴	۶۴۸,۵۸۵	۱۳۱,۸۴۶	۴,۴۶۹,۱۲۱,۸۶۳,۹۷۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	34,324,295	34,100,004	34,100,004	۰	۶	۷۸۰,۴۳۰	۲۱	۶۴۸,۵۴۱	۱۳۱,۸۸۹	۴,۴۹۷,۴۱۵,۴۵۹,۲۸۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	34,785,681	34,559,993	34,559,993	۰	۰	۷۸۰,۴۲۴	۰	۶۴۸,۵۲۰	۱۳۱,۹۰۴	۴,۵۵۸,۶۰۱,۳۳۴,۹۸۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	34,715,311	34,491,002	34,491,002	۰	۰	۷۸۰,۴۲۴	۰	۶۴۸,۵۲۰	۱۳۱,۹۰۴	۴,۵۴۹,۵۰۱,۰۷۱,۲۱۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	34,715,639	34,491,330	34,491,330	۰	۰	۷۸۰,۴۲۴	۰	۶۴۸,۵۲۰	۱۳۱,۹۰۴	۴,۵۴۹,۵۴۴,۳۸۷,۵۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد