صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۶,۸۱۳ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۱.۰۲ % | ۳۱۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۲ % | ۳۱۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۵ % | ۳۰۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۷ % | ۳۰۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۲,۵۷۷ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۵۴ % | ۲۹۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۲,۵۲۲ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۸۹ % | ۲۸۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۲,۵۲۶ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۹ % | ۲۸۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۲,۵۱۷ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۹۸ % | ۲۷۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۲,۴۶۵ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹ | ۸۰.۳۵ % | ۲۶۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۲,۴۶۵ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹ | ۸۰.۳۹ % | ۲۵۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |