صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۲,۵۳۸ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸ | ۸۵.۲۱ % | ۴۳۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۲,۶۱۱ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸ | ۸۴.۹۵ % | ۴۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۲,۶۷۷ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۵۸ % | ۴۳۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۲,۶۷۷ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۶۲ % | ۴۲۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۲,۶۷۷ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۶۶ % | ۴۱۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۲,۶۵۹ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۷۸ % | ۴۰۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۲,۷۰۷ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱ | ۸۴.۶۲ % | ۳۹۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۲,۷۲۲ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۲ | ۸۴.۶ % | ۳۸۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۲,۷۲۸ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸ | ۸۴.۷۶ % | ۳۷۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۲,۷۳۳ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸ | ۸۴.۷۸ % | ۳۶۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |