صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۵۳۸,۶۸۲ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۸۱۷,۷۱۳ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۳۱۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۱۷۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۰۲۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۵۲۱,۴۱۱ | ۳۳.۵۲ % | ۲,۷۶۸,۲۶۵ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۱۱ % | ۲۴۴,۷۲۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۵۱۳,۷۴۱ | ۳۳.۳۶ % | ۲,۷۶۲,۶۶۷ | ۶۰.۸۹ % | ۸,۷۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۳ | ۰.۱۷ % | ۲۴۴,۵۸۰ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۵۱۷,۱۹۸ | ۳۳.۲۱ % | ۲,۷۵۷,۰۸۸ | ۶۰.۳۴ % | ۴۱,۶۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲۴۴,۴۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۵۴۱,۴۰۱ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۷۵۹,۹۶۴ | ۵۹.۸۳ % | ۴۱,۶۰۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۱ | ۰.۵۵ % | ۲۴۴,۲۸۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۲ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۴,۱۴۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۲ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۹۹۳ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |