صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۳ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۸۴۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۵۰۸,۹۹۱ | ۳۲.۹۸ % | ۲,۷۵۵,۹۹۹ | ۶۰.۲۴ % | ۴۱,۴۰۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۹ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۷۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۴۹۱,۴۸۰ | ۳۲.۶۸ % | ۲,۷۶۱,۷۳۸ | ۶۰.۵۲ % | ۴۱,۴۴۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۵۵۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۴۶۰,۸۷۱ | ۳۲.۴۲ % | ۲,۷۳۴,۶۰۵ | ۶۰.۶۸ % | ۴۱,۲۹۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۵ | ۰.۵۸ % | ۲۴۳,۴۱۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۴۳۲,۴۶۴ | ۳۱.۸۸ % | ۲,۶۹۵,۳۲۲ | ۶۰ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۳۲۲,۲۷۴ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۸ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۲ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۳,۱۱۹ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۲ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۳ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۲,۸۳۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۴۳۷,۲۳۸ | ۳۱.۹۳ % | ۲,۶۹۹,۱۷۶ | ۵۹.۹۷ % | ۱۱۹,۸۳۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۲۴۳,۶۸۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۴۴۴,۵۵۵ | ۳۱.۸۴ % | ۲,۷۲۸,۲۸۲ | ۶۰.۱۳ % | ۱۲۰,۶۸۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۲۴۲,۵۸۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |