صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۹,۲۱۳ | ۳۱.۰۲ % | ۷,۸۴۴ | ۲۶.۴۱ % | ۵,۱۹۹ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۲ | ۱۶.۹۱ % | ۲,۴۲۴ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۹,۹۳۲ | ۳۲.۷۴ % | ۸,۰۰۳ | ۲۶.۳۹ % | ۵,۱۹۴ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۲ | ۱۶.۵۶ % | ۲,۱۸۲ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۱۰,۰۸۳ | ۳۳.۱۱ % | ۸,۰۳۸ | ۲۶.۴ % | ۵,۱۸۱ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۲ | ۱۶.۴۹ % | ۲,۱۲۹ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۱۰,۱۲۲ | ۳۳.۲۴ % | ۷,۹۹۱ | ۲۶.۲۴ % | ۵,۱۹۱ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹ | ۱۳.۱۳ % | ۳,۱۴۸ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۱۰,۱۲۲ | ۳۳.۲۴ % | ۷,۹۹۱ | ۲۶.۲۵ % | ۵,۱۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹ | ۱۳.۱۳ % | ۳,۱۴۷ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۱۰,۱۲۲ | ۳۳.۲۵ % | ۷,۹۹۱ | ۲۶.۲۵ % | ۵,۱۸۵ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹ | ۱۳.۱۴ % | ۳,۱۴۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۱۰,۲۳۶ | ۳۳.۵ % | ۷,۹۸۸ | ۲۶.۱۵ % | ۵,۱۸۴ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰ | ۱۳.۰۹ % | ۳,۱۴۱ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۰,۲۸۶ | ۳۳.۵۵ % | ۸,۰۳۶ | ۲۶.۲۲ % | ۵,۱۹۸ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲ | ۱۱.۳۶ % | ۳,۶۵۲ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۱۰,۲۸۵ | ۳۳.۵۲ % | ۹,۰۹۰ | ۲۹.۶۲ % | ۵,۲۰۲ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲ | ۱۱.۳۵ % | ۲,۶۲۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۱۰,۳۲۲ | ۳۳.۴۸ % | ۹,۱۹۶ | ۲۹.۸۳ % | ۵,۲۰۰ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۶۴۹ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |