صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۱۰,۲۶۳ | ۳۳.۴ % | ۹,۶۶۲ | ۳۱.۴۴ % | ۵,۲۰۳ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۱۳۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۰,۲۶۳ | ۳۳.۴ % | ۹,۶۶۲ | ۳۱.۴۵ % | ۵,۲۰۰ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۱۳۷ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۰,۲۶۳ | ۳۳.۴۱ % | ۹,۶۶۲ | ۳۱.۴۵ % | ۵,۱۹۷ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۲,۱۳۷ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۱۰,۱۴۷ | ۳۳.۲۸ % | ۹,۵۵۱ | ۳۱.۳۲ % | ۵,۲۰۰ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳ | ۱۱.۳۶ % | ۲,۱۳۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۱۰,۲۴۴ | ۳۳.۴۶ % | ۹,۵۸۱ | ۳۱.۳ % | ۵,۲۰۳ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳ | ۱۱.۳۱ % | ۲,۱۲۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۱۰,۳۷۲ | ۳۳.۶۷ % | ۹,۶۵۷ | ۳۱.۳۴ % | ۵,۱۹۸ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳ | ۱۱.۲۴ % | ۲,۱۱۸ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۱۰,۴۰۵ | ۳۳.۴۶ % | ۹,۶۹۰ | ۳۱.۱۶ % | ۵,۲۰۹ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۱۲.۳۳ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۰,۴۰۵ | ۳۳.۴۶ % | ۹,۶۹۰ | ۳۱.۱۷ % | ۵,۲۰۶ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۹۵۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۰,۴۰۵ | ۳۳.۴۷ % | ۹,۶۹۰ | ۳۱.۱۷ % | ۵,۲۰۳ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۹۵۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۱۰,۴۰۵ | ۳۳.۴۷ % | ۹,۶۹۰ | ۳۱.۱۸ % | ۵,۲۰۰ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۹۵۳ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |