صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۱۰,۹۹۲ | ۳۸.۹۸ % | ۸,۵۲۳ | ۳۰.۲۲ % | ۵,۴۸۵ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۰۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۱۰,۹۹۲ | ۳۸.۹۸ % | ۸,۵۲۳ | ۳۰.۲۳ % | ۵,۴۸۲ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۰۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۱۰,۹۹۲ | ۳۸.۹۹ % | ۸,۵۲۳ | ۳۰.۲۳ % | ۵,۴۷۹ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۰۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱۰,۹۰۳ | ۳۸.۹۶ % | ۸,۴۲۴ | ۳۰.۱ % | ۵,۴۶۳ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۷ % | ۱,۶۰۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱۰,۹۵۶ | ۳۹.۰۹ % | ۸,۴۳۸ | ۳۰.۱ % | ۵,۴۴۲ | ۱۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۹۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۱۱,۱۲۶ | ۳۹.۲۴ % | ۸,۵۷۷ | ۳۰.۲۵ % | ۵,۴۵۹ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۴۷ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۳ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۵,۴۶۲ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۴ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۵,۴۵۹ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۴ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۵,۴۵۶ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۵ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۵,۴۵۳ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۴ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |