صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۱۰,۹۲۷ | ۳۹.۱ % | ۸,۴۱۵ | ۳۰.۱ % | ۵,۴۱۴ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۷ % | ۱,۹۴۳ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۱۰,۹۷۴ | ۳۹.۱۲ % | ۸,۴۸۸ | ۳۰.۲۵ % | ۵,۴۰۱ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۵ % | ۱,۹۴۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۱۱,۰۲۲ | ۳۸.۷۸ % | ۸,۴۹۸ | ۲۹.۹ % | ۵,۴۱۵ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲ | ۵.۷۱ % | ۱,۸۶۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۱۰,۸۰۹ | ۳۸.۷۹ % | ۸,۴۲۰ | ۳۰.۲۱ % | ۵,۴۵۶ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷ | ۴.۰۸ % | ۲,۰۴۴ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۱۰,۷۸۳ | ۳۹.۲۴ % | ۸,۲۷۸ | ۳۰.۱۳ % | ۵,۴۲۰ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷ | ۴.۱۴ % | ۱,۸۵۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۱۰,۷۸۳ | ۳۹.۲۸ % | ۸,۲۷۸ | ۳۰.۱۵ % | ۵,۴۱۷ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷ | ۴.۱۴ % | ۱,۸۳۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۱۱,۱۱۰ | ۴۰.۴۱ % | ۸,۲۷۸ | ۳۰.۱۱ % | ۵,۴۱۴ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷ | ۴.۱۴ % | ۱,۵۵۴ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۱۰,۷۶۷ | ۳۹.۵ % | ۸,۰۷۳ | ۲۹.۶۲ % | ۵,۳۷۹ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷ | ۴.۱۷ % | ۱,۹۰۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۱۰,۷۷۰ | ۳۹.۵ % | ۸,۵۶۴ | ۳۱.۴ % | ۵,۳۹۴ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۴.۱۸ % | ۱,۴۰۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۱۰,۹۶۴ | ۳۹.۹۶ % | ۸,۶۷۱ | ۳۱.۶۱ % | ۵,۳۹۲ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۵۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |