صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۱۱,۶۸۷ | ۴۰.۸۳ % | ۱۰,۵۴۴ | ۳۶.۸۴ % | ۵,۱۸۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۱۱,۶۸۷ | ۴۰.۸۴ % | ۱۰,۵۴۴ | ۳۶.۸۴ % | ۵,۱۷۷ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۱۱,۸۳۱ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۴۰۱ | ۳۶.۳۵ % | ۵,۱۷۴ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۱۱,۷۹۱ | ۴۱.۲۳ % | ۱۰,۴۱۱ | ۳۶.۴ % | ۵,۱۸۴ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۱۱,۷۹۰ | ۴۱.۱۴ % | ۱۰,۲۴۲ | ۳۵.۷۴ % | ۵,۱۷۲ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۲۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۱۱,۵۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۰,۱۴۲ | ۳۵.۷۹ % | ۵,۱۷۰ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۱۱,۵۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۰,۱۴۲ | ۳۵.۷۹ % | ۵,۱۶۷ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۵ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۰۸ % | ۵,۱۵۸ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۰۹ % | ۵,۱۵۵ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱۱,۳۶۴ | ۴۰.۴۲ % | ۱۰,۱۴۷ | ۳۶.۱ % | ۵,۱۵۲ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۱.۱۶ % | ۱,۱۲۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |