صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۴ % | ۵,۳۰۷ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹۱ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۳۹ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۵۰۰ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۷۸ | ۳۲.۷ % | ۵,۲۴۲ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۱,۳۰۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۴۲۷ | ۴۱.۶۸ % | ۹,۳۲۵ | ۳۴.۰۱ % | ۵,۲۳۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۱۱,۵۳۰ | ۴۱.۶۴ % | ۹,۴۳۸ | ۳۴.۰۸ % | ۵,۲۱۷ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۱۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۱۱,۶۱۸ | ۴۱.۱ % | ۹,۹۳۲ | ۳۵.۱۳ % | ۵,۲۱۲ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۸ % | ۱,۱۱۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۳ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۵,۲۰۷ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۳ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۵,۲۰۴ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۱۲,۰۷۳ | ۴۱.۵۴ % | ۱۰,۲۸۵ | ۳۵.۳۸ % | ۵,۲۰۱ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۵ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۱۲,۲۳۵ | ۴۲.۹۴ % | ۹,۵۲۷ | ۳۳.۴۳ % | ۵,۲۰۰ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۳۷ % | ۱,۱۴۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % |