صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۱,۵۵۲,۲۹۸ ۳۲.۸ % ۲,۹۹۰,۱۶۱ ۶۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۷ ۰.۰۶ % ۱۸۷,۴۹۰ ۳.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۰۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۱,۵۵۳,۱۴۵ ۳۲.۸ % ۲,۹۹۷,۹۸۸ ۶۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۰۹ ۰.۴۳ % ۱۶۴,۰۹۰ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱,۵۵۳,۱۴۵ ۳۲.۸ % ۲,۹۹۷,۹۸۸ ۶۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۰۹ ۰.۴۳ % ۱۶۳,۹۹۹ ۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۳۰۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۱,۵۴۱,۷۹۱ ۳۳.۱۴ % ۲,۹۰۵,۲۷۶ ۶۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۴۳ ۰.۸۹ % ۱۶۳,۹۰۸ ۳.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۰۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۱,۵۱۹,۳۴۴ ۳۳.۱۵ % ۲,۸۴۴,۹۱۱ ۶۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۴۵ ۰.۹۱ % ۱۷۷,۰۰۳ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۳۰۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۱,۵۱۹,۳۴۴ ۳۳.۱۵ % ۲,۸۴۴,۹۱۱ ۶۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۴۵ ۰.۹۱ % ۱۷۶,۹۱۲ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۳۰۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱,۵۱۹,۳۴۴ ۳۳.۱۵ % ۲,۸۴۴,۹۱۱ ۶۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۴۵ ۰.۹۱ % ۱۷۶,۸۲۲ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۳۰۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۱,۵۱۵,۰۲۹ ۳۳.۰۱ % ۲,۸۳۸,۵۴۳ ۶۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۱۷۶ ۱.۲۲ % ۱۷۹,۷۵۸ ۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۳۰۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۱,۵۰۹,۹۳۰ ۳۳.۲۵ % ۲,۷۹۴,۷۲۵ ۶۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۳۱ ۰.۸۲ % ۱۹۸,۸۰۲ ۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۱,۵۰۴,۴۲۵ ۳۳.۳۹ % ۲,۷۶۳,۲۲۱ ۶۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۹۹ ۰.۸۵ % ۱۹۹,۶۴۹ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %