صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۵۰۴,۴۲۵ | ۳۳.۳۹ % | ۲,۷۶۳,۲۲۱ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۵۴۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۵۰۶,۱۰۰ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۷۴۳,۵۸۹ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۳ | ۱.۹۸ % | ۱۷۹,۳۵۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۵۰۶,۱۰۰ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۷۴۳,۵۸۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۳ | ۱.۹۸ % | ۱۷۹,۲۵۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۵۰۶,۱۰۰ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۷۴۳,۵۸۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۳ | ۱.۹۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۵۰۰,۴۵۸ | ۳۳.۵۹ % | ۲,۷۲۹,۰۷۶ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۸۸ | ۱.۳ % | ۱۷۹,۰۵۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۵۰۴,۱۸۶ | ۳۳.۷۸ % | ۲,۷۳۱,۰۷۹ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱ | ۰.۱۶ % | ۲۱۰,۴۷۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۴۸۹,۲۱۲ | ۳۳.۷۳ % | ۲,۷۱۶,۱۵۶ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۸ | ۰.۱۲ % | ۲۰۴,۹۰۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۵۰۱,۶۱۶ | ۳۴.۱۷ % | ۲,۷۰۹,۶۱۰ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۳ | ۰.۵۴ % | ۱۵۹,۰۷۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۴۹۳,۶۷۳ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۸۳,۱۳۴ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۱۵۷,۰۵۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۴۹۳,۶۷۳ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۶۸۳,۱۳۴ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۱۵۶,۹۶۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |