صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۷,۸۳۴ | ۴۹.۸۹ % | ۴,۶۱۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۰۶۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۷,۸۳۴ | ۴۹.۹ % | ۴,۶۱۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۰۶۲ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۷,۹۱۹ | ۵۰.۰۵ % | ۴,۶۳۶ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۳ % | ۱,۰۶۱ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۷,۹۰۰ | ۴۹.۹۹ % | ۴,۶۳۷ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۵ % | ۱,۰۶۰ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۷,۸۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۴,۶۴۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۵ % | ۱,۰۵۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۷,۸۸۸ | ۴۹.۸۸ % | ۴,۶۶۳ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۴ % | ۱,۰۵۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۸,۰۰۲ | ۵۰.۱۴ % | ۴,۶۹۶ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۰۵۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۸,۰۰۲ | ۵۰.۱۴ % | ۴,۶۹۶ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۰۵۶ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۸,۰۰۲ | ۵۰.۱۴ % | ۴,۶۹۶ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۰۵۵ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۷,۸۶۰ | ۴۹.۸۷ % | ۴,۶۴۵ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲ | ۱۲.۲۶ % | ۱,۳۲۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |