صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۸,۳۷۵ | ۵۰.۳۵ % | ۵,۷۲۶ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸ % | ۹۰۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۸,۳۷۳ | ۵۰.۳۵ % | ۵,۷۲۴ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۱ % | ۹۰۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۸,۳۹۶ | ۵۰.۳۴ % | ۵,۷۵۴ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۷۷ % | ۸۹۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۸,۴۳۰ | ۵۰.۷۳ % | ۵,۶۵۸ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۱ % | ۸۹۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۷,۴۲۲ | ۴۵.۶۱ % | ۵,۶۷۵ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۳ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۷,۴۲۲ | ۴۵.۶۲ % | ۵,۶۷۵ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۷,۴۲۲ | ۴۵.۶۲ % | ۵,۶۷۵ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۵۴۱ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |