صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ ۹,۹۶۳ ۵۰.۹۱ % ۶,۶۷۶ ۳۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۱ ۱۱.۶۱ % ۶۵۹ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۶۴۲ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۹,۶۶۵ ۵۰.۵۸ % ۶,۵۱۲ ۳۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۱ ۱۱.۸۹ % ۶۵۸ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۶۴۳ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۹,۵۱۷ ۵۰.۶۸ % ۶,۳۳۱ ۳۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۱ ۱۲.۱ % ۶۵۷ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۳۶۴۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۹,۵۶۰ ۵۰.۸۵ % ۶,۳۰۷ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۷ ۱۲.۱۱ % ۶۵۶ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۶۴۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ۹,۵۶۰ ۵۰.۸۵ % ۶,۳۰۷ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۷ ۱۲.۱۱ % ۶۵۵ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۶۴۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ ۹,۵۶۰ ۵۰.۸۵ % ۶,۳۰۷ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۷ ۱۲.۱۲ % ۶۵۴ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۶۴۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۹,۵۶۰ ۵۰.۸۶ % ۶,۳۰۷ ۳۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۷ ۱۲.۱۲ % ۶۵۳ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۶۴۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۹,۳۵۸ ۵۰.۳۶ % ۶,۵۹۳ ۳۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۷ ۱۲.۲۶ % ۳۵۲ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۳۶۴۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۹,۲۱۳ ۴۹.۸۱ % ۶,۵۹۳ ۳۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۸ ۱۲.۶۴ % ۳۵۲ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۳۶۵۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۹,۲۱۲ ۴۹.۸۱ % ۶,۵۹۲ ۳۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۸ ۱۲.۶۵ % ۳۵۱ ۱.۹ % ۰ ۰ %