صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۸۱ ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ ۸,۲۴۷ ۴۸.۲۴ % ۶,۵۳۸ ۳۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۵ ۹.۶۹ % ۶۵۳ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۶۸۲ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ۸,۲۴۷ ۴۸.۲۴ % ۶,۵۳۸ ۳۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۵ ۹.۶۹ % ۶۵۳ ۳.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۶۸۳ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ ۸,۵۴۰ ۴۹.۹۲ % ۶,۵۳۸ ۳۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۵ ۹.۶۸ % ۳۷۳ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۶۸۴ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۸,۵۷۲ ۵۰.۰۲ % ۶,۵۳۴ ۳۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۶ ۹.۶۶ % ۳۷۲ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۶۸۵ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ ۸,۶۱۴ ۵۰.۱۵ % ۶,۵۳۵ ۳۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۶ ۹.۶۴ % ۳۷۲ ۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۶۸۶ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ۸,۵۷۱ ۵۰.۱۵ % ۶,۴۹۲ ۳۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۶ ۹.۶۹ % ۳۷۱ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۶۸۷ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ ۸,۵۷۱ ۵۰.۱۵ % ۶,۴۹۲ ۳۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۶ ۹.۶۹ % ۳۷۱ ۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۶۸۸ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۸,۵۷۱ ۵۰.۱۵ % ۶,۴۹۲ ۳۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۶ ۹.۶۹ % ۳۷۱ ۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۶۸۹ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۸,۶۱۰ ۵۰.۴۱ % ۶,۴۹۴ ۳۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۶ ۹.۴ % ۳۷۰ ۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۶۹۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۸,۶۶۴ ۵۰.۵۶ % ۶,۴۹۶ ۳۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۶ ۹.۳۷ % ۳۷۰ ۲.۱۶ % ۰ ۰ %