صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ ۹,۹۶۵ ۴۵.۴۹ % ۷,۵۴۱ ۳۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۳ ۱۹.۳۷ % ۱۵۸ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۷۳۲ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ ۹,۹۳۱ ۴۵.۴۹ % ۷,۵۰۱ ۳۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۳ ۱۹.۴۴ % ۱۵۶ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۷۳۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ ۱۰,۱۱۸ ۴۵.۸۱ % ۷,۵۹۸ ۳۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۲ ۱۸.۸ % ۲۱۸ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۷۳۴ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۱۰,۴۴۹ ۴۶.۱۹ % ۷,۷۷۴ ۳۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۸ ۱۸.۵۱ % ۲۱۰ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۷۳۵ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۱۰,۵۰۰ ۳۹.۱۲ % ۷,۸۱۲ ۲۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۳ ۳۱.۰۱ % ۲۰۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۷۳۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۱۰,۵۰۰ ۳۹.۱۲ % ۷,۸۱۲ ۲۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۳ ۳۱.۰۱ % ۲۰۴ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۷۳۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۱۰,۵۰۰ ۳۹.۱۳ % ۷,۸۱۲ ۲۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۳ ۳۱.۰۲ % ۱۹۹ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۷۳۸ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۱۰,۲۲۳ ۳۸.۸۱ % ۷,۶۹۰ ۲۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۳۰ ۳۱.۲۵ % ۱۹۵ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۷۳۹ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۰,۲۲۸ ۳۹.۰۱ % ۷,۵۶۵ ۲۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۳۳ ۳۱.۴ % ۱۹۱ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۳۷۴۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۸,۵۲۵ ۳۹.۱۴ % ۴,۸۵۹ ۲۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۰۷ ۳۷.۶۸ % ۱۸۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %