صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۷,۵۹۳ | ۵۲.۹۵ % | ۲,۸۳۲ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۲۵.۶۶ % | ۲۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۷,۵۹۳ | ۵۲.۹۵ % | ۲,۸۳۲ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۲۵.۶۷ % | ۲۳۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۷,۵۴۰ | ۵۱.۴۴ % | ۲,۸۳۲ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳ | ۲۷.۶۵ % | ۲۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۷,۵۵۲ | ۵۱.۵۹ % | ۲,۸۰۲ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳ | ۲۷.۶۹ % | ۲۳۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۷,۵۲۳ | ۵۱.۱۹ % | ۲,۷۰۲ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰ | ۲۸.۸۵ % | ۲۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۷,۵۲۷ | ۵۱.۸۲ % | ۲,۳۳۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۵۱ % | ۲۲۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۷,۵۷۷ | ۵۱.۹۷ % | ۲,۳۴۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۳۹ % | ۲۲۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۷,۵۷۷ | ۵۱.۹۸ % | ۲,۳۴۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۴ % | ۲۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۷,۵۷۷ | ۵۱.۹۸ % | ۲,۳۴۵ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۴ % | ۲۲۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۷,۶۶۵ | ۵۳.۰۷ % | ۲,۱۸۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳ | ۳۰.۲۸ % | ۲۲۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |