صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۲,۵۱۸,۸۳۴ ۴۷.۱۹ % ۲,۷۱۸,۱۲۲ ۵۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۰ ۰.۰۵ % ۹۸,۴۳۷ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۵۷۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۲,۵۱۸,۸۳۴ ۴۷.۱۹ % ۲,۷۱۸,۱۲۲ ۵۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۰.۰۵ % ۹۸,۴۲۲ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۵۷۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۲,۵۱۸,۸۳۴ ۴۷.۱۹ % ۲,۷۱۸,۱۲۲ ۵۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۴ ۰.۰۵ % ۹۸,۴۰۶ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۵۷۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۲,۵۷۱,۰۸۶ ۴۷.۹۹ % ۲,۷۴۳,۶۷۴ ۵۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۲۶ ۰.۲۵ % ۲۹,۲۰۵ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۵۷۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۲,۵۴۵,۶۰۱ ۴۶.۸۷ % ۲,۷۵۷,۷۶۷ ۵۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۷۷۵ ۱.۸۲ % ۲۹,۱۹۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۵۷۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۲,۴۵۴,۰۳۵ ۴۵.۸۸ % ۲,۶۸۱,۷۴۴ ۵۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۶۲۱ ۲.۲ % ۹۵,۴۱۵ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۵۷۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۲,۴۲۰,۷۲۰ ۴۵.۵۶ % ۲,۶۳۹,۹۸۰ ۴۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۲۹۸ ۲.۴۱ % ۱۲۳,۸۹۲ ۲.۳۳ % ۰ ۰ %
۵۷۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۲,۳۹۵,۵۶۳ ۴۵.۷۵ % ۲,۶۳۰,۷۰۲ ۵۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۰.۰۲ % ۲۰۸,۵۳۱ ۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۵۷۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۲,۳۹۵,۵۶۳ ۴۵.۷۵ % ۲,۶۳۰,۷۰۲ ۵۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۰.۰۲ % ۲۰۸,۵۲۱ ۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۵۸۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۲,۳۹۵,۵۶۳ ۴۵.۷۵ % ۲,۶۳۰,۷۰۲ ۵۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۳ ۰.۰۲ % ۲۰۸,۵۱۰ ۳.۹۸ % ۰ ۰ %