صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۲,۵۰۰,۸۴۵ ۴۷.۰۷ % ۲,۷۲۱,۷۶۰ ۵۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۲ ۰.۰۴ % ۸۸,۲۱۵ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۵۵۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۲,۵۰۰,۸۴۵ ۴۷.۰۸ % ۲,۷۲۱,۷۶۰ ۵۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۲ ۰.۰۲ % ۸۸,۱۸۵ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۵۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۲,۵۱۱,۱۴۹ ۴۷.۰۱ % ۲,۷۵۹,۶۵۹ ۵۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۰ ۰.۰۴ % ۶۸,۹۹۹ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۲,۵۳۱,۶۷۰ ۴۷.۰۴ % ۲,۷۹۳,۵۹۵ ۵۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۶ ۰.۰۳ % ۵۴,۴۷۹ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۵۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۲,۵۴۰,۷۹۵ ۴۷.۰۹ % ۲,۸۱۲,۵۵۰ ۵۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۵ ۰.۰۵ % ۴۰,۱۴۸ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۵۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۲,۵۵۲,۶۹۶ ۴۷.۰۸ % ۲,۸۲۵,۶۷۷ ۵۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۴۶ ۰.۰۶ % ۴۰,۱۴۳ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۵۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۲,۵۶۶,۷۸۲ ۴۷.۱۵ % ۲,۸۳۴,۳۴۱ ۵۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۶ ۰.۰۴ % ۴۰,۱۳۷ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۵۸ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۲,۵۶۶,۷۸۲ ۴۷.۱۵ % ۲,۸۳۴,۳۴۱ ۵۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۶ ۰.۰۴ % ۴۰,۱۳۲ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۵۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۲,۵۶۶,۷۸۲ ۴۷.۱۷ % ۲,۸۳۴,۳۴۱ ۵۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۹ ۰.۰۲ % ۴۰,۱۱۴ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۶۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۲,۵۶۶,۳۶۱ ۴۷.۴۸ % ۲,۷۹۶,۷۷۵ ۵۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۹ ۰.۰۳ % ۴۰,۰۹۷ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %